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围绕企业战略要求和发展规划,最大限度地满足业务运营与投资发展需求;在产融结合时代,财务成本是企业成本(费用)的很大组成部分,降低财务成本,提升公司利润;现代业务经营环境很复杂,风险控制成为当前企业的重要议题。
考虑相关因素:围绕企业战略要求和发展规划,最大限度地满足业务运营与投资发展需求;在产融结合时代,财务成本是企业成本(费用)的很大组成部分,降低财务成本,提升公司利润;现代业务经营环境很复杂,风险控制成为当前企业的重要议题。
制定发展战略:围绕企业战略要求和发展规划,以公司利润为目标,以现金流为核心,以财务预算报表形式反映,在控制财务风险的前提下,最大限度满足公司投资、营运需求,打造公司内部的精益“财务管理公司”。
明确规划目标:到2020年,助力公司实现营业收入 亿元,利润总额达 万元,净利润达 万元,现金流达 万元。为此,需要促进产融结合,支持业务发展;扩大融资渠道,创新融资方式;加强预算管理,控制财务风险。
为完成战略规划目标,公司需要在“十三五”期间完成以下重点任务:
1、 拓展融资渠道。建立多种融资渠道的联系,加深同金融机构的合作,包括国内商业银行、国家政策性银行(如国开行、进出口银行等)、信托、投行、国外金融机构等。重点加强同战略投资人的合作、及政策性金融机构的联系。
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企业在进行战略规划时,当业务战略规划好之后,就需要投资、融资,平衡现金流,财务规划就是根据业务战略,设计未来五年的财务结构,最终形成是用简化的报表体现。具体内容包括:投资计划、融资计划、现金流计划、资产结构和资产质量计划、利润分配计划、简化的资产负债表、简化的损益表、简化的现金流量表等。
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