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某企业十三五上市战略规划案例
一、 战略目标
考虑相关因素:
企业上市的基本要求是最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过3000万元;最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5000万元;或者最近3个会计年度营业收入累计超过3亿元;发行前股本总额不少于3000万元;最近一期末无形资产占净资产的比例不高于20%;最近一期末不存在未弥补亏损(新三板为2个会计年度);
优良要求:有亮丽的财报数据,有美好的抄作题材。目前各分子公司的现状是,**公司:收入高,利润低,有题材;**公司:收入一般,利润高,有题材;**公司:收入低,利润高,有题材;**公司:收入一般,利润低,有题材;**公司:收入高,利润一般,有一定题材(互联网+供应链+金融);**公司:收入高,利润低,无题材。
制定发展战略:充分考虑外部资本市场形势,结合各分子公司特征,打造成有亮丽的财报数据,有美好的抄作题材的上市公司,实现放大股东价值、提升融资能力、规范公司运作、提升品牌形象的目标。
明确规划目标:可积极筹划三类企业上市:一是供应链管理型公司,二是高科技型公司,三是创新型公司:对供应链管理型公司(或可整合为供应链管理型公司),如**公司,争取在主板上市;对高科技型公司,如**公司,争取在创业板上市;对创新型公司,如**公司,争取在新三板上市;在“十三五”期间,公司应重点推动供应链管理型公司上市;其次是另二类公司上市;其它分子公司,暂不考虑。
二、 任务部署
为达成企业上市目标,公司将积极推动相关分子公司上市,完成从公司改制、辅导、申报到沟通、评审、上市的重点工作。
以**公司为例(其他公司类同),公司需要朝着上市方向,着力采取关键举措:
1、 明确独特的企业定位:公司于 年 在 成立,注册资本 万人民币,是以:大宗贸易(钢材、水泥、有色金属等),供应链金融、经营租赁业务为主的电子商务平台公司。公司致力于成为中国最专业的互联网+大宗贸易供应链集成服务商。与现有的同行相比,**公司有其独特的优势,它着力解决“彼此独立,供应链过长,资源浪费”的问题。
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城投企业上市的条件、流程与路径
仁达方略董事长—王吉鹏在线讲解 如何编制“十四五”规划
“十三五”期是川发展进入新的战略发展期、努力建成国际一流综合型国有资本运营公司关键期,是川发展从战略布局转入实质提升重要阶段。本报告从川发展集团战略定位、六大业务板块定位,十三五期“11356”总体发展战略目标、不同权属企业及上市公司群管控模式、业务结构布局及产业投资选择、战略举措等多个维度或章节,对川发展战略进行了系统深度研究和阐述,为各类省属综合型国资运营公司制定战略规划、编制“十四五”规划提供了规划指引、方法论和重要案例参考借鉴。
本报告提供了一份十四五规划总体战略,主要包括指导思想、战略定位与总体目标(含使命、愿景、战略定位、业务定位、总体目标)、战略主线等内容,为编制十四五规划总体战略部分提供了重要案例参考或借鉴。
企业在进行战略规划时,当业务战略规划好之后,就需要投资、融资,平衡现金流,财务规划就是根据业务战略,设计未来五年的财务结构,最终形成是用简化的报表体现。具体内容包括:投资计划、融资计划、现金流计划、资产结构和资产质量计划、利润分配计划、简化的资产负债表、简化的损益表、简化的现金流量表等。