十四五规划如何制定资本运作计划

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  • 管理类:战略规划
  • 行业:综合
  • 来源:仁达方略

资本运作又称资本运营或资本经营,广义上讲,其涵义是指以资本增值最大化为根本目的,以价值管理为特征,通过企业全部资本与生产要素的优化配置和产业结构的动态调整,对企业的全部资本进行有效运营的一种经营方式,是企业进行低成本战略性扩张的主要途径。

资本运作在实际操作过程中有明显的风险性特征,在当前十四五规划下国家法规、政策和信用环境变化不断变化的情况下,企业需制定好资本运作计划,建立完善的风险防范体制,在编制资本运作计划时就需充分认识风险、研究风险、计量风险,避免企业可能承受的各种不可预期的风险损失。

因此,本报告总结了企业在十四五规划编制下制定资本运作计划的主要步骤,以供各企业参考借鉴。

制定资本运作计划的总体思路:对公司发展现状资本运作现状进行详细分析了解,对资本运作战略环境进行分析,包括外部环境内部环境根据以上分析制定资本运作规划,并给予相应保障。

、集团现状分析

别对集团的发展现状,包括发展概况、业务总体发展情况及主营业务发展情况进行分析。并对集团资本运作现状进行分析包括公司资本运作的现状、资本运作所取得的效果及其成因。

“十三五”规划的回顾。内容包括企业在“十三五”期间的战略规划,企业在“十三五”期间的各年度财务报告、关键业绩季报、月报和社会责任报告。

集团资本运作战略环境分析

宏观环境、行业发展情况、竞争情况、内部环境包括公司竞争力及财务情况进行分析

1)宏观环境分析

主要从政府部门的访谈、文献检索和宏观经济专家访谈等渠道获得相关信息。主要议题可以是未来五年内中国的经济发展速度、世界重大经济事件对企业的各种有利与不利的影响(机会与威胁分析)、政府在五年内可能改变的政策,以及改变政策后对企业的影响(机会与威胁分析)、五年内可能的技术领域变化会给公司带来的机会与威胁。

2)行业与竞争分析

其主要针对公司的主要现有业务及可能的新业务。相关信息资料来源主要包括专业市场调查、行业协会、行业专家访谈、行业内主要竞争者访谈、主要竞争者的年度报表、国际行业分析和文献检索等。企业可以从五年内行业的发展潜力与速度、行业的竞争情况及进入/退出壁垒、行业的关键成功因素、行业整体的业绩情况(利润率)、行业生命周期、行业结构及价值链,以及整合机会和近期可能的竞争环境变化等相关行业信息进行分析。

3)公司内部现状分析

一是财务状况分析。企业十三五规划时期的资产状况、发展及盈利情况、偿债能力三个方面进行分析。公司的基本财务状况了解企业发展情况及现金流量,可以了解到用于实施资本运作的资金基础是否稳固同时企业需充分协调好各方面的资金运转,合理控制财务风险,保证公司的正常运营。

二是发展能力分析。企业通过内部分析、市场访谈/反馈、客户访谈等多种方法,侧重于分析企业技术水平优势和劣势、成本水平优势和劣势、市场渗透能力与开拓能力(营销网络、市场定位、供货商及客户关系、品牌、人才)等。

三是资源取得能力。企业通过内部分析、投资人访谈等多种方法,主要分析企业的融资来源及期望回报、资金市场趋势和整合外部新资源的能力等。


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