虹商集团:财务管理渗透到业务环节

  • 作者:金琳
  • 管理类:财务管理
  • 行业:综合
  • 来源:国资智库

将企业经营中的三大主要流程, 即业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合,保证了业务信息与财务信息的高度同步与一致性

上海虹口商业(集团)有限公司系虹口区国资委全资国有企业,虹商集团的管理并非以股权投资为纽带的母子公司集团,而是有股权、国资委委托集中管理等多种管理形式形成的非标准全国有商业集团公司。

上海虹口商业(集团)有限公司副总经理赵丽琴介绍,公司目前主业包括三大块,菜市场及其它民生项目的投资运营管理、商业物业运营管理、商品贸易。



《国有资本运营》:让财务部门与业务部门加强沟通,公司在制度、组织、流程、信息化方面有哪些创新做法?

赵丽琴:在制度建设方面, 2018年是集团的制度建设年,集团从党务、行政、资产、人力、财务、投资和内审7个方面,全面梳理了现有制度,经过几上几下的沟通、征询、探讨工作,对在行50项制度基础上,修订了26项制度、新增了16项制度、废止了1项制度、保留了24项制度,形成全部66项制度。通过这次全面制度废、改、立,将财务控制与业务控制有机结合,将财务管理渗透到了业务的各个环节。

在组织架构方面,为了促进业务和财务的沟通,集团成立了财务结算中心。虹商集团下属和托管企业共有50余户,由于企业众多,且业务横向交织,部门纵向交错,集团为了提高工作效率,践行一站式服务,财务结算中心应运而生。

在流程优化方面,财务部门利用专业知识积极寻找风险点,设置相应的审批节点,确实将风险管控嵌入到业务活动中,发挥积极的风险防范作用。比如我们在采购付款、预算申请、合同审批、资产盘点等各个环节设置财务审批节点,加强了财务与业务的沟通协调。

在信息化系统建设工作方面,2018年集团成立信息工作小组,统一部署集团数据共享,对来自集团内各企业的业务和财务数据进行整合和统一处理,从而建立集团的大数据中心,为集团精细化管理打下坚实的基础。

目前,我们已经重塑集团业务标准化信息系统,集团财务管理系统,并且已将两个系统打通,实现业财一体化。当然实现的过程是艰辛的,为了打通业财一体化,财务和业务反复沟通,梳理了各个企业的各种业务场景,并在财务内部模拟各场景记账,去异趋同,统一了核算标准,固化了核算方法。在此基础上,财务部改变了各企业单独记账,业务财务割裂的模式,集中核算,对财务系统进行了网络化,标准化,集团化升级,将企业经营中的三大主要流程, 即业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合,保证了业务信息与财务信息的高度同步与一致性。


《国有资本运营》:公司财务信息化的推进情况?如何运用财务大数据分析开展相应的投资决策?

赵丽琴:集团财务息化坚持规范化和标准化的原则, 2019年集团将财务软件升级到网络化,标准化,集团化的金蝶EAS财务管理软件,于2019年6月完成了金蝶EAS的上线及试运行工作,经过三个月的系统并行,截至目前,基础信息统计、管理报表、合并报表均可通过系统自动取数,也实现了区国资委需求数据自动抓取。经过集团全员长期坚持不懈的信息化建设,已形成面向全公司的综合管控平台,通过可视化的、多终端设备的展示反馈,实时动态反映企业经营状况,为管理层的决策分析提供支持。接下去的时间,我们要继续优化完善信息系统,实现企业内部数据与国家税务总局等政务平台、集采门户网站等第三方机构对接,实现内部信息与外部信息的无缝链接。

网络化、信息化的建设推进了大数据收集和分析。投资过程中,无论是规划、决策、实施和评价,都需要建立各种模型或可量化指标进行估算和测试,有了大数据的支持,投资活动就有据可依。运用财务大数据分析开展投资决策,可以从以下几个方面着手:第一,根据公司投资需求建立科学的数据采集体系,大数据时代数据大而全,要求财务人员能根据自身需求特点提炼出有效数据作为投资分析的前提。第二,数据整合,模拟投资场景,建立合理的投资分析模型,不同投资项目有千变万化的投资环境和不同的投资风险,只有建立全面、动态的数学分析模型,才能发挥大数据分析在投资决策中的重要作用。第三,与时俱进,消除非系统风险,定义一套投资决策指标,才能为管理层提供可靠的投资决策依据。

《国有资本运营》:未来对企业预算管理、财务资金管控的要求和重点是什么?

赵丽琴:虹商集团在区委区府、区国资委的带领和指导下,在全体员工的努力和配合下,围绕“资产一体化、管理集中化、运作专业化”的工作原则,企业在预算管理和财务资金管控方面都取得了可观的成绩, 随着信息化系统的推进,我们对未来预算管理和资金管控提出了更高的要求。

企业预算管理方面,我们要求做到横向到边,纵向到底,不留死角的全面预算,接下来工作重点主要放在预算编制和预算考核。预算编制是整个预算执行的起点,我们要借助业财一体化的信息化系统,从业务端直接抓取预算数据,包括销售预算、成本预算、人事预算、资本支出预算等,确实做到保质提效。


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